交易經理（中資證券公司）

企業會計 負責處理全套賬目，包括但不限於財務及管理報表、應收賬款、應付賬款、管理費記錄、銀行對賬等 按時並根據當地法規要求完成每月結賬，編製管理報告及FRR報告 每月監控流動資金狀況 準備合併財務報表，包括所有必要的合併調整及抵銷項目 編製合併現金流量預測及年度預算 基金會計 處理基金及公司的供應商發票 與基金行政管理人協作，處理第三方發票的非交易性費用入賬及付款 執行淨資產值（NAV）報表及收益審查、管理費及業績費審查等工作 其他職責 協調審計師及稅務顧問，完成稅務申報及年度審計 協助系統優化及其他臨時交辦事項 要求 持有財務或會計相關學科的大學或以上學位（具備特許會計師資格者尤佳） 最少5年審計或金融機構工作經驗，具備財務報表經驗 出色的英語口語及書寫能力 具備獨立工作能力，能有效管理個人工作事項 注重細節 良好的團隊合作精神 積極主動、勤奮、靈活，具備創新思維 熟悉國際會計準則及美國公認會計原則（US GAAP）、稅務及相關法規 經驗較少的合適人選將考慮聘任為助理財務經理

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