公司會計 處理全套會計賬目，包括但不限於財務及管理報表、應收賬款、應付賬款、管理費記錄、銀行對賬等 準備每月結賬，及時並符合當地法規地編制管理報告及FRR報告 每月監控流動資金 準備合併報表包，包括所有必要的合併調整及抵銷 準備合併現金流量預測及年度預算 基金會計 處理基金及公司的供應商發票 與基金行政管理人合作處理非交易性開支的入賬及第三方發票付款 進行資產淨值包及回報審查、管理費及表現費審查等 其他職責 與審計師及稅務顧問協調稅務申報及年度審計 協助系統提升及其他臨時任務 要求 持有財務或會計學士或以上學位（特許會計師資格者優先） 至少5年審計或金融機構經驗，具備財務服務領域經驗 出色的英語口語及書寫能力 能夠獨立工作並管理個人任務 注重細節 良好的團隊合作精神 积極、勤奮、靈活，具備創新思維 熟悉國際會計準則及美國公認會計原則、稅務及相關法規 經驗較少的候選人將獲考慮為助理財務經理